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嘉实货币市场基金

发布日期:2021-11-23 18:13   来源:未知   阅读:

  本基金管理人认为,业绩的选择标准需要合理、透明,为广大投资者所接受。本业绩基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。

  1、 风险低 首先,嘉实货币市场基金投资的主要品种的信用风险几乎不存在。其次,本基金投资组合的 剩余期限严格控制在180 天以内,有效的规避了利率风险。第三,本基金对价格波动风险最大的 短债现券采用持有到期为主的投资策略;同时,“摊余成本法”的估值方法,在法规允许的误差 范围内能平滑市场价格波动。因此,嘉实货币市场基金投资风险极低。

  2、 收益稳定 嘉实货币市场基金收益稳定的原因,一方面在于本基金通过集合理财和专业理财的优势,使 小额资金投资者跨越了货币市场每笔最低交易量的约束,以及他们不具备货币市场参与资格的障 碍,能够享受到高于银行存款的超额收益;另一方面目前的市场环境也有利于嘉实货币市场基金 取得较好的投资收益。

  3、收益天天分配,月月结转 嘉实货币市场基金收益天天分配,月月结转,采用1 元固定份额净值的交易方式,每日将实 现的基金净收益分配给基金持有人,使基金账面份额净值始终保持在1 元。而所分红利合并计入 投资者基金资产,使您的投资直接享受复利增长,每月的累计红利则将自动转为基金份额。

  4、流动性好,买卖快捷 由于嘉实货币市场基金投资的资产平均剩余期限不超过180 天,而且拥有较大的市场容量和 活跃的市场交易,因此本基金资产变现速度快、效率高。在每个交易日都可以免费申购或赎回, 赎回资金于T+1 日划出,因而流动性与活期存款类似。 嘉实货币市场基金投资建议书。

  5、享受免税待遇 本基金主要投资于短期国债、央行票据及回购,利息收入免税。另外,由于嘉实货币市场基 金的收益全部表现为分红,不存在资本利得。根据2002 年8 月22 日财税[2002]128 号文件规定, 机构投资者与个人投资者一样,享受分红免所得税的待遇。

  由嘉实货币市场基金转出至嘉实成长收益开放式证券投资基金、嘉实理财通系列开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业开放式证券投资基金,转换费率按照如下方式确定:

  收益分配:1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,参与第二个工作日的分配。

  2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。

  3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。

  4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。

  5、本基金收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。